Moov et compta... diverses questions

Bien le bonjour.

Ô joie, je m'attaque à ma compta 2016. J'ai eu une comptable jusqu'en 2015 et j'ai changé de logiciel (Vega>Logicmax) en janvier 2016.

Me voilà bien embêté pour démarrer : comment est-ce que je rentre mon solde de départ au 1er janvier 2016 (qui sera donc -on est bien d'accord ?- le solde figurant sur mon relevé de compte bancaire pro) ? Il faut que je crée une écriture spéciale ?

(Au passage, quel bazar ce lexique utilisé )

Bonjour !

J'ai exactement la même question pour Ortho 4000. (sauf que je n'avais pas de comptable avant, mais tenais ma compta sur le livret de l'AGAO).

Bonjour,

Je pense qu'il faut générer une écriture " Report à nouveau" même si vous ne faisiez pas votre compta vous-même avant. Sur Orthomax, c'est dans l'onglet Compta, sélectionner l'année de compta (ici 2016), puis icône "Maison" -- > Report à nouveau.
Vous devriez pouvoir rentrer manuellement votre solde comptable au 01-01-2016.

Merci pour la piste, mais je n'ai pas "report à nouveau", j'ai "génération de l'écriture à nouveau" et quand je renseigne la colonne adéquate, je ne peux valider car "les colonnes débit et crédit ne sont pas équilibrées"

Ah zut... Du coup, je ne sais pas, il faudrait voir avec Logicmax. Si non, instinctivement, je ferais une écriture " Nouveau virement ", de Prélèvement personnel vers Banque au 01-01-2016 en inscrivant mon solde bancaire. Si tu fais ça, tu peux démarrer ta compta mais ton solde bancaire n'apparaîtra pas comme tel dans ta balance de trésorerie...

Il faut effectivement 2 colonnes. Et attention, en compta, il faut raisonner à l'envers, en ce qui concerne les débits et les crédits sur le compte banque. Je n'étais pas à découvert l'an dernier et pourtant voici l'écriture :

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là aussi :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ah ! Merci, je vais pouvoir enfin me lancer !

Attention aux murs.

Allez on continue si vous le voulez bien :
Dans ma compta Orthomax, les paiements par chèque ne sont pas "en comptabilité".

Comment faites-vous avec eux ? Vous les faites passer en compta à partir de la liste (ce qui les fait entrer en compta à la date de facturation) ou vous créez une écriture "dépôt de X chèques" (ce que j'aurais envie de choisir) à la date réelle de dépôt ?
Si on choisit cette dernière solution, quid de la liste des paiements par chèque encore listés mais non passés en compta ?

En ce qui me concerne, je n'ai aucun lien entre la partie "cartes Vitale" et la compta, donc je crée les écritures de remises de chèques. C'est donc faisable. Mais je n'ai pas la réponse à ta dernière question, du coup.

Et bien je vais te copier et faire comme si cette liste de paiements par chèque n'existaient pas !

Bravo Marco en tout cas de te lancer !

On verra le couperet de l'AGAO surtout

Marco, pour enregistrer les remises de chèque, va dans l'onglet Paiements (si tu es sur Moov), sélectionne chèques dans le menu déroulant.
Tu sélectionnes les chèques de ta remise, puis tu cliques sur le livre bleu avec la flèche, et hop!

Merci Bouclette. J'avais bien vu cette manip, je me questionnais surtout par rapport au fait de pouvoir les rentrer en un seul coup (uniquement la remise groupée faite physiquement à la banque) ou pas, pour aller plus vite

Il y avait eu une instruction qui le permettait de manière explicite dans les années 2000. Je ne sais plus si c'était une circulaire du gouvernement ou juste un courrier de notre AGA.

MarcoG a écrit:Merci Bouclette. J'avais bien vu cette manip, je me questionnais surtout par rapport au fait de pouvoir les rentrer en un seul coup (uniquement la remise groupée faite physiquement à la banque) ou pas, pour aller plus vite

Bah oui en sélectionnant en mettant tous les chèques correspondant à ta remise, et en cliquant sur le livre bleu tu auras une écriture en compta "remise de chèques" du montant de ta remise physique.

Hum dites, quelqu'un gère les à-nouveaux dans Orthomax moov? parce que chez moi il y a un mega bugg et je n'arrive pas à le régler.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment il fait chez lui...

Yep ! C'est quoi ton bug ? (L., experte en à nouveaux)

Ben j'ai un à-nouveau au 01/01/2016 dans le rapprochement bancaire et quand je l'intègre, il fait bugger tout mon solde bancaire. Mais peut-être vaut-il mieux que je t'envoie des captures d'écran par mail?

Tu peux les mettre ici aussi.

Admin, j'aimerais bien, mais il y a des noms de patients et des montants sur les rapprochements bancaires, du coup, niveau anonymat...

Si y a du gros bug rien ne vaut un appel à la Hotline (même si je trouve que les temps d'attente sont de plus en plus long chez LM (la rançon de la gloire j'imagine !))... Cela m'est arrivé à plusieurs reprises : un problème logiciel et pas une erreur de manip de ma part et là Bouclette ce que tu évoques ressemble à ça. (Tu nous diras comment ils ont résolu le pb ?).