Orthomax et opération diverse

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Orthomax et opération diverse

Message par Odré le Mer 22 Fév 2017 - 10:56

Bonjour !
Le sujet a déjà été abordé mais je n'arrive toujours pas à comprendre... Comment écrit-on une opération diverse sur orthomax ?
Toute l'année j'ai mis dans le poste compte SCM les approvisionnements faits sur le compte commun de notre cabinet.
Si j'ai bien tout compris je dois maintenant dire à quoi correspondent les sommes en faisant une opération diverse. J'ai trouvé la fonction sur le logiciel, mais je ne suis pas sûre de remplir le tableau comme il faut. Quelqu'un pour valider ?

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Je fais donc une opération diverse pour chaque poste de dépense en suivant ce modèle ?

Merci !

Odré

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Re: Orthomax et opération diverse

Message par laitmiel le Mer 22 Fév 2017 - 11:43

Pour les OD c'est effectivement une opération qui te permet d'affecter à chaque poste comptable les bonnes sommes précédemment ventilées différemment.
Tu peux faire une addition des sommes globales ventilées sur ton compte SCM (les provisions), cela te fera ensuite une seule ligne dans ton tableau d'OD... Puis tu répartis les postes de dépenses (ménage, fournitures, entretien/réparation des locaux etc.).

C'est le même fonctionnement pour la ventilation d'URSSAF en fin d'année : tu prends l'ensemble des versements à l'URSSAF et tu ventiles vers CSG déductible, compte de l'exploitant (=CSG non déductible), cotisations pro (=URPS), etc.

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Re: Orthomax et opération diverse

Message par Odré le Mer 22 Fév 2017 - 13:53

Merci pour les précisons, c'est effectivement plus clair comme ça ! Pour l'URSSAF, j'avoue que je n'avais jamais fait de ventilation dans la comptabilité informatisée, je fais manuellement lors de la 2035.
Alors en faisant comme ça par contre, il me reste des sous qui ne sont pas attribués à un poste. J'en fais quoi ? Si je ne créé pas de poste, ça ne valide pas mon opération diverse...

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Re: Orthomax et opération diverse

Message par laitmiel le Mer 22 Fév 2017 - 14:08

Odré, comment se fait-il qu'il reste des sous ?
S'il en reste en "provision" tu crées une ligne "4450" en crédit, avec la somme restante...
(comme pour l'exemple de l'URSSAF que j'ai affiché : une partie reste affectée au compte 6171).
C'est comme si tu prenais tout de la "boîte" 4450 et que tu redistribuais ensuite dans les autres petites boîtes... S'il y a du reste il faut préciser qu'il retourne à la boîte 4450 (d'où la ligne crédit)...
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Re: Orthomax et opération diverse

Message par Odré le Mer 22 Fév 2017 - 15:09

Il reste des sous parce qu'on vire tous les mois une somme fixe pour couvrir les charges, en se laissant un peu de marge en cas de dépense imprévue.
Tu veux plutôt dire, je créé une ligne 4450 en débit ? Pour que les sous retournent dans la grosse boite donc...

Odré

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Re: Orthomax et opération diverse

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