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Le rapprochement bancaire

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Le rapprochement bancaire Empty Le rapprochement bancaire

Message par commentdire Ven 7 Mar 2014 - 19:14

Bonsoir,

J'ai fait une recherche mais pas trouvé de réponse à ma question.

Je fais ma compta avec Ortho 4000. Le rapprochement bancaire (si j'ai bien compris) se fait entre le journal de banque et le solde du relevé de compte. Mon problème est que j'ai fait des dépôts d'espèce sur mon compte qui apparaissent donc sur mes relevés. Comment dois-je faire pour le rapprochement? Est-ce qu je dois retirer la somme des dépôts d'espèce que j'ai fait de la somme qui est sur mon relevé ?

En espérant que ma question soit à peu près claire...


commentdire

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Le rapprochement bancaire Empty Re: Le rapprochement bancaire

Message par laurent Gretcha Ven 7 Mar 2014 - 19:59

Commentdire... en effet je ne comprends pas trop Wink
Les dépôts d'espèces doivent apparaître à la fois sur ton livre de compta et sur tes relevés, pour peu bien sûr qu'ils concernent ta compta pro. C'est le même traitement que des dépôts de chèques, sauf que c'est (peut-être) une colonne différente...
laurent Gretcha
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Le rapprochement bancaire Empty Re: Le rapprochement bancaire

Message par commentdire Ven 7 Mar 2014 - 20:53

Eh bien le problème est que lorsque je veux faire le rapprochement, ortho 4000 me propose de le faire uniquement avec le journal bancaire sur lequel les chèques et les dépôts d espèce ne sont pas visibles.

commentdire

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Le rapprochement bancaire Empty Re: Le rapprochement bancaire

Message par touyou Ven 7 Mar 2014 - 21:35

de ton compte espèces tu fais le dépôt sur ton compte bancaire et de ton compte "chèques en caisse" c'est pareil tu fais le dépôt sur ton compte bancaire. Et quand tu vas dans ton compte bancaire ces dépôts apparaissent et tu peux faire le rapprochement.
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