rapprochement bancaire

Bonjour,

Je me pose quelques questions sur le rapprochement bancaire:
Sur mon logiciel de compta, je vais dans "relevés bancaires", puis sur mon dernier relevé de 2011 (jusqu'au 31/12/11) et je clique sur "rapprochement bancaire".
Le but du jeu, c'est qu'il y ait zéro dans la case? Enfin que le "solde pointé" et le "solde" tout court soient les mêmes non?

Bon, je vous avoue tout de suite que ce n'est pas mon cas, mais je suis assez soulagée, car la différence ne semble venir que d'un problème de chèques mystères dont j'ai déjà parlé sur le forum (orthogestion, partenaire de tous les instants). Bref. Y a-t-il une marge acceptée si on ne tombe pas pile poil sur le bon chiffre??

Et, autre chose: comment remplir le formulaire de l'AGAO (en l'occurrence) sur le rapprochement bancaire?
Ca semble tout bête, mais j'ai perdu le fil: je peux regarder sur mon relevé de comptes le solde au 31/12, mais je le compare avec quel total dans la compta? Enfin il est où le gentil numéro???

Merci encore

Camille

Salut Camille !

Pour cette histoire de zéro, je ne sais pas car je n'utilise jamais la fonction "rapprochement bancaire" dans Vega mais je suppose qu'il faut que les soldes soient effectivement identiques.
Je ne sais pas s'il y a une marge mais je crois que tu devras mettre tes 5 chèques en "chèques reçus et non crédités en banque".

Pour la feuille de l'AGAO, tu inscris en A le solde sur ton relevé bancaire au 31/12. Toi tu vas ajouter en B tes 5 chèques volants - en attendant de découvrir ce qu'ils sont devenus. Tu fais la somme en C et la reporte avec un + en G. Ici, j'ai supposé que tu n'avais pas de solde négatif. Tu devrais avoir le même chiffre au niveau du solde dans ta compta au 31/12.

Sinon de quel gentil numéro parles-tu ?

Bon je me relis et je trouve que je ne t'ai pas vraiment aidée, lol !

En résumé...
Le Solde Banque (en bas du relevé, au 31/12)
+ montant des réglements entrés en compta mais pas encore prélevés
— montant des chéques entrés en compta mais pas encore enregistrés (a priori pour toi les 5 qui se baladent)
doit être
=
au Solde Compta.
Et là, ça doit être juste.

D'accord je vois, merci Mia et Laurent!
Pardon pour le "gentil numéro", c'est ma façon orthophoniquement correcte de m'énerver! C'est le solde tel qu'il apparaît dans ma compta: où se trouve-t-il a priori? dans le journal des banques, dans les relevés bancaires?
Je sens que c'est une question très très bête mais pourtant....

Ton solde de compta... tu l'obtiens en faisant les rapprochements bancaires chaque mois ...
En janvier, argent sur le compte au départ (si rien zéro, si apport personnel ou déjà des sous dessus, combien) ou de la compta de l'année passée si tu en faisais une...
puis même opération résumée par Laurent sur le mois et idem tous les mois ...

Bonjour à tous,

Un grand moment de soulagement à vous faire partager: oui oui oui j'ai fait ma compta toute seule, oui oui, c'est tombé tout juste, à un centime près (qu'on vienne pas me le reprocher celui-là) et chuuut, j'ai même aimé ça.

Un grand merci à vous qui avez su me guider dans le brouillard comptable.

Il me reste encore à
- intégrer mes frais de tel portable (quote-part pro)
- bien ventiler les CSG/CRDS et autres... (l'AGAO doit m'envoyer le détail, ils sont gentils quand même)
- trouver où figurent les heures à cocher pour la formation du chef d'entreprise pour avoir un p'tit crédit d'impôt

- vous voyez autre chose qu'on a tendance à oublier quand on n'a pas l'habitude?

Bon, sinon, c'est la première fois, et pour ceux qui se poseraient la question, ben la compta c'est pas sorcier finalement

Bravo Camelimelo!
Moi je ne sais pas comment je me débrouille, mais je ne tombe JAMAIS juste!! C'est décidé l'année prochaine: comptable!